| 报告期 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12815710 | 7605342 | 1604811 | 9107777 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 201342653 | 960900588 | 827345827 | 620275994 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3765597 | 12842500 | 11003428 | 10097527 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 277722093 | 729896315 | 771798141 | 540102017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6021937 | 73297548 | 28804089 | 27882227 |
| 经营活动现金流出小计 | 288375875 | 828477192 | 832895339 | 597472503 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87033222 | 132423396 | -5549512 | 22803491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 493310 | 3710 | 61000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 538306 | 47396 | 61000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2934784 | 24190481 | 20889663 | 48775085 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2934784 | 24190481 | 20889663 | 48775085 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2934784 | -23652175 | -20842267 | -48714085 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 60000000 | 201500000 | 320150000 | 224481909 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11125871 | 50040000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60000000 | 201500000 | 331275871 | 274521909 |
| 偿还债务所支付的现金 | 33300000 | 262950000 | 238381909 | 171780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1730000 | 11323250 | 53060691 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36637195 | 277995837 | 262051336 | 234545851 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23362805 | -76495837 | 69224534 | 39976058 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -0 | 2 | -- | 5 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -66605201 | 32275386 | 42832755 | 14065469 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | 38105896 | 168192717 | 121778973 | 97013034 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 3474182 | 15027267 | 13385043 | 11512452 |
| 无形资产摊销 | 102245 | 408980 | 372292 | 346087 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -108223 | -2245 | -48854 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50895 | -- |
| 财务费用 | 3362993 | 13151530 | 12590078 | 10786284 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -44996 | -43686 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -60103422 | -98969326 | -114550925 | -52507103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -157619399 | -105606009 | -105207533 | -105891601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 84905570 | 115266468 | 59868947 | 47630896 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -87033222 | 132423396 | -5549512 | 22803491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | 72267637 | 138872838 | 106597452 | 63764697 |
| 减：货币资金的期初余额 | 138872838 | 106597452 | 63764697 | 49699228 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66605201 | 32275386 | 42832755 | 14065469 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 596863 | 1192296 | 1337370 | 1463889 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188526942 | 953295246 | 825741016 | 607139678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4028539 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
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